证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-011
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”的第 3 次教导性公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确和齐备，莫得格外记录、
误导性施展简略紧要遗漏。
相等教导：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级商场价钱与赎回价
格存在较大各别，相等提醒“耐普转债”捏券东说念主肃肃在限期内转股。
限的，不可将所捏“耐普转债”调遣为股票，特提请“耐普转债”捏券东说念主式样不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日纠合的 15 个往翌日本事，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已恬逸纠合 30 个往翌日
中至少有 15 个往翌日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），一经触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中有
条件赎回条件。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，痛快公司行
使提前赎回的权力。现将提前赎回“耐普转债”的相关事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于痛快江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可调遣公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）痛快，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌来去，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
笔据《深圳证券来去所创业板股票上市步调》等考虑步和洽《召募阐发书》
的相关商定，本次可调遣公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
本事付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的养息
笔据《深圳证券来去所创业板股票上市步调》等考虑步和洽《召募阐发书》
的相关商定，“耐普转债”的启动转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应养息，转股价钱由 37.00 元/股养息
为 24.40 元 / 股 。 具 体 内容 详见 公司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《对于养息“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应养息，转股价钱由 24.40 元
/股养息为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《对于养息“耐普转债”转股价钱的公告》。
捏有股份数后为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以成本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应养息，转股价钱由 17.34 元/股养息为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《对于养息“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况详细
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日纠合的 15 个往翌日本事，公司的
股票价钱已恬逸在纠合 30 个往翌日中至少 15 个往翌日的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。一经触发公司
《召募阐发书》中商定的有条件赎回“耐普转债”条件。
（二）赎回条件
笔据公司《召募阐发书》商定，转股期内当下述两种情形的淘气一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
调遣公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在纠合三十个往翌日中至少十五个往翌日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往翌日
按养息前的转股价钱和收盘价贪图，养息后的往翌日按养息后的转股价钱和收盘
价贪图。
三、“耐普转债”赎回施行安排
（一）赎回价钱
笔据《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），贪图历程如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
B：指捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可调遣公司债券以前票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的内容日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限遭殃公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
摈弃 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的举座“耐普转债”捏有东说念主。
（三）赎回文节实时候安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”捏有东说念主本次赎回的考虑事项。
四、公司内容适度东说念主、控股鼓舞、捏股百分之五以上的鼓舞、董
事、监事、高档解决东说念主员在赎回条件恬逸前的六个月内来去“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司内容适度东说念主、控股鼓舞、捏股 5%以上鼓舞、董事、监事、
高档解决东说念主员在本次“耐普转债”赎回条件恬逸前六个月内不存在来去“耐普转
债”情况。
五、其他需阐发的事项
进行转股通告，具体转股操作提议可转债捏有东说念主在通告前考虑开户证券公司。
小单元为 1 股；消失往翌日内屡次通告转股的，将合并贪图转股数目。可转债捏
有东说念主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关步调，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。
通告后次一往翌日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可调遣公司债券提前赎回事宜的法律倡导书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查倡导》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
